温氏食物集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-7
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食物集团股份有限公司
对于“温氏转债”回售的第三次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确、圆善，莫得诞妄纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
超越教导：
（含息、税）卖出抓有的“温氏转债”。截止本公告密出前的终末
一个走动日，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
聘用回售可能会带来亏空，敬请投资者肃肃风险。
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温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
月30日召开“温氏转债”2024年第四次债券抓有东说念主会议和2024年第
四次临时鼓吹大会，辨别审议通过了《对于变更部分召募资金使用
经营的议案》。凭证《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》”）的商定，“温氏转债”的附加回售要求成效，现将磋议事
项公告如下：
一、回售要求空洞
凭证公司《召募讲明书》的商定，附加回售要求内容如下：
“若本次可转债召募资金运用的实践情况与公司在召募讲明
书中的痛快比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，本次可转债抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期
应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分省略一都本次可转债的
权柄。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的回售
文书期内进行回售，本次回售文书期内作假践回售的，自动丧失该
回售权。”
凭证公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的经营公式为：
IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可
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转债票面总金额；i：指本次可转债已往票面利率；t：指计息天数，
即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的试验日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3
月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=279天（2024年3月29日
至2025年1月2日，算头不算尾）。
经营可得：IA=100×1.5%×279/365=1.147元/张（含税）。
由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.147元/张（含息、
税）。
凭证联系税收法律和律例的磋议规则，对于抓有“温氏转债”
的个东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公
司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售试验可得100.917元/张；对于抓有“温氏转债”的及格境
外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售试验可得为101.147
元/张；对于抓有“温氏转债”的其他债券抓有者，公司对当期可
转债利息不代扣代缴所得税，回售试验可得为101.147元/张。
“温氏转债”抓有东说念主可回售部分省略一都未转股的“温氏转
债”。“温氏转债”抓有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
二、回售步地和付款时势
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凭证《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等联系规则，经
鼓吹大会批准变更召募资金投资项观念，上市公司应当在鼓吹大
通晓事后二十个走动日内赋予可调遣公司债券抓有东说念主一次回售的
权柄。磋议回售公告至少发布三次，其中，在回售实践前、鼓吹大
会有经营公告后五个走动日内至少发布一次，在回售实践本领至少
发布一次，余下一次回售公告密布的时间视需要而定。公司将在指
定的信息线路网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路上
述磋议回售的公告。
欺诈回售权的债券抓有东说念主应在2025年1月2日至2025年1月8日
的回售文书期内，通过深交所走动系统进行回售文书，回售文书当
日不错撤单。回售文书照旧阐发，不可撤废。若是文书当日未能申
报到手，可于次日链接文书（限文书期内）。债券抓有东说念主在回售申
报期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无条件废弃。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
抓有东说念主的该笔回售文书业务失效。
公司将按前述规则的回售价钱回售“温氏转债”，公司奉求中
国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进
行算帐交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的
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磋议业务王法，公司资金到账日为2025年1月13日，回售款划拨日
为2025年1月14日，投资者回售资金到账日为2025年1月15日。回售
期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的走动
“温氏转债”在回售期内将链接走动，在统一走动日内，若
“温氏转债”抓有东说念主发出走动、转托管、转股、回售等两项或以上
报盘肯求的，按以下王法科罚肯求：走动、回售、转股、转托管。
“温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股本领“温氏转债”
宽泛走动。
四、备查文献
司可调遣公司债券回售磋议事项的核查意见；
调遣公司债券回售的法律意见书。
特此公告。
温氏食物集团股份有限公司董事会
